多措并舉擴(kuò)融資,全力以赴保發(fā)展 ——雅安文旅集團(tuán)提前完成全年融資目標(biāo)任務(wù)
2023年是雅安“拼經(jīng)濟(jì)、拼項(xiàng)目、拼環(huán)境”,沖刺經(jīng)濟(jì)總量“三年跨千億”目標(biāo)的決勝之年。文旅集團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)方興為艾,資金需求進(jìn)一步擴(kuò)大。文旅集團(tuán)不等不靠,克服多種困難,千方百計(jì)開拓融資渠道,2023年1-8月完成融資84650萬元,提前完成全年融資目標(biāo)任務(wù)。
尋求合作契機(jī),化解融資難題。一是在集團(tuán)資金緊張,需要?dú)w還貸款的關(guān)鍵時(shí)刻,向兄弟公司申請(qǐng)資金短期借款。本年,共向市融資擔(dān)保公司、雅投公司、城投公司等融資13000萬元,保證了集團(tuán)及時(shí)還貸,并順利續(xù)貸,保障了集團(tuán)用款需求;二是文旅集團(tuán)因規(guī)模所限,無法信用評(píng)級(jí)并從資本市場直接融資,集團(tuán)融資仍以銀行間接融資為主。在市內(nèi)各銀行授信額度基本使用完成的情況下,集團(tuán)走出雅安,和瀘州銀行、興業(yè)銀行、光大銀行等洽談并開展銀企合作,三家外地銀行共為集團(tuán)提供融資26560萬元,占新增銀行融資的44.38%;
精研產(chǎn)業(yè)政策,全力爭取支持。集團(tuán)加強(qiáng)和各主管部門的聯(lián)系,在其指導(dǎo)下深挖研判產(chǎn)業(yè)投向,精心包裝,積極爭取專項(xiàng)資金,2023年申請(qǐng)到位專項(xiàng)債資金1億元,申請(qǐng)到蒙頂山景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中央預(yù)算資金3200萬元,有效保障了項(xiàng)目建設(shè)資金,助力集團(tuán)1869中國大熊貓生態(tài)世界、蒙頂山景區(qū)提升改造項(xiàng)目高效推進(jìn)。
加強(qiáng)債務(wù)監(jiān)控,防范化解風(fēng)險(xiǎn)。一是建立健全融資制度。按照國企改革相關(guān)要求制定了五張清單,并據(jù)此修訂了集團(tuán)《融資管理暫行辦法》,融資工作嚴(yán)格按制度有序進(jìn)行;二是有節(jié)奏開展融資相關(guān)工作。年初制定融資計(jì)劃及全集團(tuán)還款計(jì)劃,根據(jù)還款時(shí)間提前統(tǒng)籌資金,確保及時(shí)還款,嚴(yán)格保證集團(tuán)融資信用;三是由集團(tuán)財(cái)務(wù)部統(tǒng)籌資金調(diào)度,保證全集團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)及重點(diǎn)工作資金需求。
創(chuàng)新融資模式,擴(kuò)寬融資渠道。以市委五屆三次全會(huì)精神為指引,提高政治站位,強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),深研金融政策,縱向加強(qiáng)和現(xiàn)有金融機(jī)構(gòu)的合作,橫向多方開發(fā)引進(jìn)新的融資機(jī)構(gòu);努力研究開發(fā)應(yīng)收帳款質(zhì)押、商票融資、股權(quán)收購等融資模式;資金需求大的省市重點(diǎn)項(xiàng)目擬采用“銀團(tuán)貸款”,符合條件的項(xiàng)目考慮采用EOD、EPC+F等運(yùn)作模式,多渠道保證集團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營資金需求,推動(dòng)文旅集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。